Formation | Finance pour non-financiers

Comprendre les mécanismes comptables et financiers

Code web : GEFI
Programme
Cette formation est animée par notre partenaire GERESO.
Par souci de rentabilité, les directions générales des entreprises imposent de plus en plus souvent des objectifs financiers à l'ensemble de leurs managers, quel que soit leur service : RH, marketing, commercial, technique, projet... Ces objectifs se traduisent en budgets, tableaux de reporting et tableaux de bord.
Les managers et responsables concernés se doivent, par conséquent, de maîtriser les principaux concepts financiers, pour comprendre les objectifs imposés et les impacts comptables de leurs décisions. En participant à cette formation, vous comprendrez tous les fondamentaux comptables de l'entreprise : concepts, ratios, calculs... en normes françaises et anglo-saxones.
Vous serez également en mesure de dialoguer avec vos responsables comptable, financier et les dirigeants de votre entreprise, et apprécier la santé financière de vos partenaires : clients, fournisseurs, sous-traitants...

Programme


Distinguer les rôles de la comptabilité et de la finance

  • Du Business model au modèle financier
  • > Brainstorming : les risques financiers
  • Rôle de l’entité finance dans l’entreprise
  • Différencier l’approche analytique de l’approche comptable

Lire les états financiers de liasse fiscale au rapport IFRS

  • Bilan comptable : une vision patrimoniale de l’entreprise
  • Compte de résultat : le film de l’activité
  • Lecture de la liasse fiscale
  • > Quiz interactif Wooclap : identifier les soldes sur l’image
  • Correspondance entre normes françaises et normes IFRS
  • > Cas fil rouge : établir le bilan et le compte de résultat simplifiés de la société MK1

Analyser le patrimoine et la structure financière : le bilan

  • Les grandes masses du bilan : approche fonctionnelle
  • Financement/investissement : notion de Fonds de Roulement (FR)
  • Suivi de l’exploitation : définir et analyser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Gestion de la trésorerie : calcul et optimisation du Cash
  • > Quiz de validation des acquis sur Kahoot
  • > Cas fil rouge : déterminer et analyser le FR, BFR et la trésorerie de la société MK1

Evaluer l’activité et la profitabilité : le compte de résultat

  • Présentation du compte de résultat en cascade
  • Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) – Puzzle du Compte de résultat
  • Mesure de la performance opérationnelle : l’EBITDA
  • Zoom sur la Capacité d’Autofinancement (CAF)
  • > Cas fil rouge : déterminer les SIG et la CAF de la société MK1

Le diagnostic financier : apprécier l’existant pour mieux piloter

  • Définir ses objectifs : les questions à se poser
  • Les étapes d’un diagnostic complet
  • Les signaux d’alarmes : les cinq indicateurs clés financiers
  • Focus sur le Free Cash Flow (FCF) – Puzzle du Free Cash Flow
  • La rentabilité : ROE, ROCE et Net Return
  • > Cas fil rouge : création d’un tableau de bord financier de la société MK1

Public / Prérequis

Public

  • Dirigeants, managers, ingénieurs, cadres, toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux de
    la comptabilité et de la finance.
> Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : pour en savoir plus cliquez ici

Prérequis

  • Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

Objectifs

Objectifs de la formation

  • Définir le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l’entreprise.
  • Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
  • Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants.
  • Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.

Moyens pédagogiques

  • Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes.
  • Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d’application).
  • Mise à disposition d’un support pédagogique et d’un accès personnel à des e-ressources en ligne à l’issue de la formation.

Évaluation des acquis

  • Feuille d’émargement et attestation de fin de formation.
  • Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval.

Avis clients

Avis clients 4,13/5

Note calculée sur l’ensemble des retours clients pour cette formation au cours des 12 derniers mois.
Mise à jour tous les 3 mois (dernière mise à jour 8 décembre 2022).

Villes et dates

Découvrez toutes les sessions de formation organisées en inter-entreprise

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(À DISTANCE)
7-8 oct. 2024
Places disponibles
Paris
7-8 oct. 2024
Places disponibles
Paris
5-6 déc. 2024
Places disponibles
Si aucune date ne vous convient, contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une autre session dans votre ville

* Les sessions garanties sont des dates de formations maintenues et garanties par l’Institut François Bocquet. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.

Programme

Programme


Distinguer les rôles de la comptabilité et de la finance

  • Du Business model au modèle financier
  • > Brainstorming : les risques financiers
  • Rôle de l’entité finance dans l’entreprise
  • Différencier l’approche analytique de l’approche comptable

Lire les états financiers de liasse fiscale au rapport IFRS

  • Bilan comptable : une vision patrimoniale de l’entreprise
  • Compte de résultat : le film de l’activité
  • Lecture de la liasse fiscale
  • > Quiz interactif Wooclap : identifier les soldes sur l’image
  • Correspondance entre normes françaises et normes IFRS
  • > Cas fil rouge : établir le bilan et le compte de résultat simplifiés de la société MK1

Analyser le patrimoine et la structure financière : le bilan

  • Les grandes masses du bilan : approche fonctionnelle
  • Financement/investissement : notion de Fonds de Roulement (FR)
  • Suivi de l’exploitation : définir et analyser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Gestion de la trésorerie : calcul et optimisation du Cash
  • > Quiz de validation des acquis sur Kahoot
  • > Cas fil rouge : déterminer et analyser le FR, BFR et la trésorerie de la société MK1

Evaluer l’activité et la profitabilité : le compte de résultat

  • Présentation du compte de résultat en cascade
  • Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) – Puzzle du Compte de résultat
  • Mesure de la performance opérationnelle : l’EBITDA
  • Zoom sur la Capacité d’Autofinancement (CAF)
  • > Cas fil rouge : déterminer les SIG et la CAF de la société MK1

Le diagnostic financier : apprécier l’existant pour mieux piloter

  • Définir ses objectifs : les questions à se poser
  • Les étapes d’un diagnostic complet
  • Les signaux d’alarmes : les cinq indicateurs clés financiers
  • Focus sur le Free Cash Flow (FCF) – Puzzle du Free Cash Flow
  • La rentabilité : ROE, ROCE et Net Return
  • > Cas fil rouge : création d’un tableau de bord financier de la société MK1
Public / Prérequis

Public / Prérequis

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  • Dirigeants, managers, ingénieurs, cadres, toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux de
    la comptabilité et de la finance.
> Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : pour en savoir plus cliquez ici

Prérequis

  • Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

Objectifs

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Objectifs de la formation

  • Définir le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l’entreprise.
  • Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
  • Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants.
  • Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.

Moyens pédagogiques

  • Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes.
  • Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d’application).
  • Mise à disposition d’un support pédagogique et d’un accès personnel à des e-ressources en ligne à l’issue de la formation.

Évaluation des acquis

  • Feuille d’émargement et attestation de fin de formation.
  • Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval.
Avis clients

Avis clients

Avis clients 4,13/5

Note calculée sur l’ensemble des retours clients pour cette formation au cours des 12 derniers mois.
Mise à jour tous les 3 mois (dernière mise à jour 8 décembre 2022).

Villes et dates

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